出納員筆試題
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1、現金收付差錯的管理指標是怎樣規定的?
答案：現金收付差錯率。是指一定時期現金收付業務中發生的長短款總額與同期對外現金收付總額之比。該項指標是考核出納現金收付質量和管理水平的綜合管理指標，以百萬分比考核。現金收付差錯的管理指標，一般應控制在百萬分之二以內，其計算公式為：
本期實際現金差錯金額總數1000000
現金收付差錯率=———————×—————
本期現金收付總額-本期內部現金調撥總數1000000
2、庫存現金占用的管理指標是怎樣規定的?
答案：為加強內部經營核算，減少非盈利資產占用，對基層營業單位的庫存現金占用額一般應控制在各項存款總數的`千分之三以內，對有現金調撥業務的聯社營業部和現金交易量較大的基層營業單位，庫存限額可適當加大，以免出現現金供應脫節問題。
庫存現金占用率。僅指一定時期平均庫存額與同期平均收付額之比，該項指標是考核庫存現金占用是否合理的一項基本指標，此項指標以百分比考核，其計算公式為：
本期平均現金庫存數
庫存現金占用率=————————×100%
本期平均現金收付總額
3、現金運送的管理要求是什么?
答案：運送現金必須嚴格執行安全制度;必須兩人以上持槍押運，嚴密看守，不得擅離。對運送時間、地點和路線要嚴守秘密。運款車輛不準搭乘與運鈔無關的人員。押運現金要嚴密交接手續，運送時，押運人員應按“現金(物品)調撥登記簿”調出款項欄逐單位逐件核對點收，并檢查運送包裝是否牢固，無誤后簽收。運到后，由接收社內勤主任、出納管庫員按運送物款通知單點收，如發現松散可疑情況，須當面點清細數，無誤后簽收。
4、反假幣工作的要求是怎樣規定的?
答案：各營業機構必須認真做好反假幣工作。發現假幣均應沒收，在票面上加蓋“假票”戳記，登記“假幣登記簿”，并妥善保管，同時向領導反映，認真追查來源，對來源可疑的應及時報告當地公安部門和人民銀行追查破案。
如發現可疑票幣，本單位不能鑒別時，應提出疑點，開給持票人臨時收據，將票幣交當地人民銀行或上級出納部門鑒別。凡發現挖補、拼湊、揭面、涂抹等被破壞的人民幣，原則上均應沒收，但經追查確系誤收的，可按殘缺人民幣兌換辦法給予兌換。
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