關于商務英語的商業計劃書財務分析
第九講：財務分析(financial projections)
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財務分析應包括以下內容：
1． 展示財務現狀；
2． 今后三年的發展預測；
3． 投資計劃；
4． 財務預測：損益預測表、資產負載預測表、現金流量預測表；
5． 資本退出方式
現金流量預測表，例如：
Cash Flow Forecast
Last Year This Year Next Year
Beginning Cash Balance
Cash Receipts
Collection of Receivables
Interest Income
Total Cash Receipts
Cash Disbursements
Accounts Payable
Payments of Other Expenses
Income Tax Payments
Total Cash Disbursements
Net Cash from (Used for) Operations
Sale of Stock
Purchase of Equipment
Decrease (Increase) in Funds Invested
Short-term Borrowings (Repayments)
Ending Cash Balance
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