用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作詳細(xì)步驟

時(shí)間：2024-09-14 05:20:12 會(huì)計(jì)電算化我要投稿

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　　月末結(jié)賬

　　用友軟件T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)

　　1、總賬：

　　【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→記賬。

　　2、固定資產(chǎn)：

　　【固定資產(chǎn)結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬

　　供應(yīng)鏈系統(tǒng)

　　3、銷售管理：

　　【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。

　　【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。

　　4、庫(kù)存管理：

　　【審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略。

　　【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。

　　【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→業(yè)務(wù)處理→對(duì)賬、月末結(jié)賬。

　　5、存貨核算：

　　【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。

　　【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬

　　6、總賬結(jié)賬：

　　【對(duì)賬、結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬(結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告(6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài))的提示來(lái)結(jié)賬。

　　1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認(rèn)即可。

　　2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。

　　3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

　　注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。

　　4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉(cāng)庫(kù)→全選→確認(rèn)。

　　注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天。

　　5、【庫(kù)存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

　　6、【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

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