企業出納崗位職責

時間：2023-04-07 12:49:09 崗位職責我要投稿

企業出納崗位職責15篇

　　在現在社會，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是組織考核的依據。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編收集整理的企業出納崗位職責，歡迎大家分享。

企業出納崗位職責15篇

企業出納崗位職責1

　　1.負責日常收支的.管理和核對;

　　2.公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

企業出納崗位職責2

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的'貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

企業出納崗位職責3

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

　　2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的.盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

企業出納崗位職責4

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的.審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

企業出納崗位職責5

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的.費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

企業出納崗位職責6

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合財務管理統計匯總。

企業出納崗位職責7

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日常現金和銀行的.收支;

　　5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的'核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

企業出納崗位職責9

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的`變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

企業出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發票開具;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

企業出納崗位職責11

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　2、費用報銷單審核及處理，發票的開具工作；

　　3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的'其他工作。

企業出納崗位職責12

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

企業出納崗位職責13

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的.上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

企業出納崗位職責14

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7.負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11.負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的.策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

企業出納崗位職責15

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的.對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

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