財務部工作目標責任書

時間：2020-09-23 09:56:05 責任書我要投稿

財務部工作目標責任書

　　為了強化責任意識，千方百計爭效益、同心協力減虧損,切實完成能源集團公司和公司董事會下達的年度工作目標，保證扭虧增盈目標的實現,根據部門職責,特與公司簽訂20xx年度工作目標責任書。

財務部工作目標責任書

　　1、建立健全財務管理的規章制度，并在公司內部穩步推行，逐步實現與能源集團公司財務管理制度基本統一。

　　2、公司內全部執行《企業會計制度》，逐步推行會計核算和會計報告的統一、規范。

　　3、編制20xx年公司財務預算，加強預算管理，促進對全公司的管理和控制，于每次月10日前將公司預算執行情況進行匯總、對比、分析，并將相關情況向公司領導及相關部門匯報。

　　4、每月5日前將公司快報報省能源集團公司；每月10日前將公司財務執行情況報公司領導和省能源集團公司，每季度報公司財務分析報告。

　　5、根據公司資金存、貸情況，結合市場金融品種，穩妥進行資金運作。為了生產與經營正常運轉，本著總量控制、按先低利率后高利率、信用從優的原則與有關金融機構進行融資，總量控制在14.2億元以內，在保證脫硫資金8000萬元的基礎上，確保還貸款2.5億元，年末控制貸款余額27.6億元。關注日元外匯行情，控制和防范外債風險，控制公司財務費用1億元。

　　6、做好公司內部財務管理工作，每月10日前在財務內網公布機關費用預算執行情況，按國家法規、公司制度做好費用報銷、款項收支、財務核算等各項工作。

　　7、做好資金管理委員會的會前資料準備、會后督促落實等各項工作。

　　8、做好工效掛鉤、年薪兌現、業績考核、對外投資、公司季度經濟分析等事項的數據審核和信息提供工作。

　　9、做好電費結算工作，電費回收率爭取完成100%，確保96%，努力完成董事會確定的'年度盈利目標。

　　10、完成公司布置的其他各項任務，協助完成湖北葛店開發區順鑫有限責任公司改制和撤銷、注銷威爾公司和燃料運銷公司的相關事宜；在二期項目公司尚未組建的情況下，保障二期資金的運用和核算工作。

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