貴港市扶貧辦財務(wù)管理制度

時間：2020-11-12 09:26:24 制度我要投稿

貴港市扶貧辦財務(wù)管理制度

　　為了加強(qiáng)對辦公經(jīng)費的管理，提高公用經(jīng)費使用效益，達(dá)到合理安排，統(tǒng)一調(diào)配的目的，特制訂財政管理制度。

貴港市扶貧辦財務(wù)管理制度

　　一、財務(wù)開支(含借支)審批原則辦公室財務(wù)開支必須本著必需、節(jié)約原則，按照實際需要集中管理，統(tǒng)一調(diào)劑，合理使用。

　　二、財務(wù)開支審批權(quán)限范圍

　　(一)審批權(quán)限：主任或分管副主任具有財務(wù)開支審批權(quán)，每項開支必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)簽字同意才能報銷。

　　(二)財務(wù)開支審批權(quán)限范圍：財政預(yù)算撥款部分，每筆600元以下的開支由分管副主任審批，600元以上至政府采購中心限定開支標(biāo)準(zhǔn)的額幅度以下的由主任審批。

　　(三)辦公室重大開支須經(jīng)辦公室黨組集體研究決定。

　　三、財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

　　(一)不經(jīng)主任或分管副主任批準(zhǔn)，辦公室人員不得在任何銷售單位、服務(wù)單位掛帳開支、賒購物品。

　　(二)報帳員要認(rèn)真負(fù)責(zé)協(xié)助結(jié)算中心做好每月的報表，要按時將財務(wù)月報表呈主任或分管副主任審核。

　　(三)辦公室確需購置辦公用品或其他物品的`，由相關(guān)科室提出書面申請，領(lǐng)導(dǎo)同意并簽署意見后，由報帳員具體輸。購置的物品村的額達(dá)到政府采購中心規(guī)定以上幅度的，由報帳員按程度辦理。

　　(四)領(lǐng)導(dǎo)已簽字同意報銷的票據(jù)，特別是干部、職工已墊支的經(jīng)費，報帳員要及時結(jié)算。所有的報銷憑據(jù)，自領(lǐng)導(dǎo)簽字之日起2個月內(nèi)必須辦結(jié)。

　　(五)在一般情況下，辦公室要確保干部、職工(含退休人員)每月的工資福利、各項津貼按照足額發(fā)放。干部、職工的養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金、車輛保險金等政府性的開支要按規(guī)定的財政撥入對口帳戶。

　　(六)報帳員每個月要把報銷憑證分門別類整理好，每月的中旬、下旬各一次遞交主任、分管副主任審核，由辦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)實際情況，逐月向干部、職工通報開支情況。

　　(七)購買實物時，由工人以上經(jīng)手，報銷票據(jù)分別由經(jīng)手人、難收人親筆簽名遞交領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　(八)所有報銷憑據(jù)，必須有經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)兩個或兩人以上的親筆簽名，簽批后的票據(jù)由報帳員收集結(jié)算。

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