出納工作內容總結

時間：2020-07-28 09:44:26 工作總結我要投稿

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　　一、安排好每月幾號前固定支付或收款的明細（見附表）;

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　　二、每天早上把需要給廖總簽字的單據放在廖總辦公室給他簽字，廖總所簽完字的單據憑證按所報銷的金額該付款的進行付款流程;有付員工個人借款單的需記錄員工的個人借款;

　　三、每周一統計上一周周報表及每月1號的月報表了完成后放到財務數據共享里，5號前把每個銀行上月的明細賬打印出來交給會計對賬;

　　四、廖總簽完字的單據憑證拿出來的.先檢查一下是否有漏簽字的再進行分類，需要付款的單據跟無須付款的單據分類出來，無須付款的單據有顯示內部員工個人承擔借款要記錄存檔，有付款的付完款后在下班前10分鐘把日報表打印出來，無須付款的憑證一起交給會計做帳;

　　五、每天下班前登錄網銀查詢銀行余額是否跟銀行日賬相符，確認無誤后把日報表發到財務共享里給廖總

　　六、月底前拿馬總中行存折到中行打印扣通訊費及有線費用明細回來后登記在銀行日記賬明細表上;

　　七、每月25號之后登錄網銀查看員工社保扣款事項后登記作賬寫單，把社保代繳人員扣款明細表整理出來發一份給人事部劉慶強以方便她催款;

　　八、范文TOP100每月27號前一周把員工個人借款明細及員工銀行卡號發給崔總監按賬號發工資，按排好發工資

　　九、需要開支票的按開支票流程寫完要開的支票—再用支票密碼器打開操作——口令——憑證簽發人——顯示本行帳號——輸入支票流水編號——輸入金額——顯示出密碼之后寫在支票密碼欄上——交崔總監蓋章——拿票人簽收——存根欄貼在付款單上備會計作賬

　　十、每月初核對淘寶店上月的銷售明細和收款情況，核對百勝系統銷售與支付寶收款核對相符，有差異的與客戶部主管核對。

　　十一、兩三天核對一下15小時南山店百勝系統銷售額是否跟15小時刷卡銀行賬上的金額相符，按銀行刷卡收入登記銀行日記表上再手工寫單出來;

　　十二、收款單上注明是運費的無需做系統單，銀行收款按金額入系統

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